SEPA-Buchungen in Vorlagen speichern

Wickeln Sie regelmäßig SEPA-Überweisungen oder SEPA-Lastschriften ab? SEPA-Transfer speichert Ihre Buchungen in praktischen Vorlagen, die Sie beim nächsten Mal nur noch abzurufen brauchen. Wie das genau geht, erklären wir in diesem Blog in 4 Schritten:

• Vorlagen für Buchungen automatisch generieren lassen.
• Nur fixe Kontodaten aus Vorlage übernehmen.
• Vorlagen nur für unbekannte IBANs erstellen.
• Mehrere Vorlagen für dieselbe IBAN anlegen.

Buchungsvorlagen automatisch generieren und individuell bearbeiten

Setzen Sie das Häkchen bei „Als Vorlage speichern“, wenn Sie in SEPA-Transfer eine neue Überweisung oder Lastschrift anlegen und an die Bank senden. Oder klicken Sie im Ribbon-Menü auf „Als Vorlage speichern“, wenn Sie alle Daten eingetragen haben. SEPA-Transfer legt Ihre Buchung sofort als neue Vorlage an, die Sie unter „Vorlagen“ im Reiter „Extras“ in einer übersichtlichen Liste finden.

Hier können Sie nicht nur manuell eine neue Buchung erstellen, sondern auch die Vorhandenen bearbeiten, wenn sich beispielsweise der Name eines Empfängers geändert haben sollte. Löschen Sie hier auch einfach Vorlagen, die Sie nicht mehr brauchen.

In der Mandatsverwaltung gibt es auch eine Suchfunktion, die dabei hilft, gezielt nach bestimmten Vorlagen zu suchen. Dabei können Sie nach

• einem Namen,
• einer IBAN oder
• einem Verwendungszweck

suchen.

Wenn Sie alles vorbereitet haben, klicken Sie einfach auf „Neue Buchung erstellen“ und SEPA-Transfer erledigt den Rest.

Nur die fixen Kontodaten übernehmen

Die smarte Vorlagenverwaltung hilft Ihnen bei der täglichen Zahlungsabwicklung. Möchten Sie aus einer Vorlage nur die Kontodaten wie zum Beispiel Namen oder IBAN übernehmen, das Feld für den Betrag und den Verwendungszweck aber frei lassen? Dann setzen Sie den Haken bei „Nur Kontodaten übernehmen“.

So hilft Ihnen SEPA-Transfer zum Beispiel bei regelmäßigen Überweisungen, bei denen sich nur der Betrag oder die Rechnungsnummer verändert. In der Maske sind alle Fixdaten für Sie vorbereitet.

Vorlagen nur für unbekannte IBANs

SEPA-Transfer denkt mit und erstellt nur für bislang unbekannte IBANs neue Vorlagen. Unbekannte IBAN heißt, dass sich noch keine Vorlage mit der entsprechenden IBAN in Ihrer Vorlagenverwaltung befindet.

Ziehen Sie also beispielsweise regelmäßig SEPA-Lastschriften ein oder begleichen offene Positionen bei einem Empfänger, so erstellt SEPA-Transfer hierfür keine neue Vorlage, nur weil sich die Rechnungsnummer geändert hat.

Mehrere Vorlagen für eine bestimmte IBAN anlegen

Möchten Sie stattdessen gezielt mehrere Vorlagen für eine IBAN anlegen? Das kann sinnvoll sein, wenn Sie etwa SEPA-Zahlungen in mehreren Kontexten mit demselben Empfänger abwickeln. Auch hierbei kann Ihnen die Vorlagenverwaltung behilflich sein.

Legen Sie die verschiedenen Buchungsvorlagen unter derselben IBAN manuell an. Sie brauchen aber keine Angst haben, mit den Feldern durcheinander zu kommen. SEPA-Transfer speichert nur Vorlagen ab, die nicht 100% identisch zu einer anderen sind. Abschließend können Sie über die Suchfunktion alle Vorlagen zu einer bestimmten IBAN auflisten lassen.

Alles auf einen Blick

Fassen wir nochmal schnell zusammen. SEPA-Transfer unterstützt Sie in Ihrem wiederkehrenden Zahlungsprozess mit praktischen Buchungsvorlagen, die Sie in der Vorlagenverwaltung organisieren können. Wenn Sie aus einer Vorlage eine neue Buchung generieren wollen, können Sie feststehende Kontodaten wie die IBAN übernehmen, sodass Sie nur noch beispielsweise den Betrag angeben müssen.

Beim Anlegen von Buchungen denkt SEPA-Transfer mit, sodass nur für unbekannte IBANs Buchungsvorlagen automatisch erstellt werden, Sie können gleichzeitig aber auch mehrere Vorlagen für dieselbe IBAN anlegen.

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